Julius Baer Edelweiss Fund Equity (CHF) KT CHF

ISIN CH1189223345
WKN A3DNAE

120,97 CHF (0,31 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 72 Fonds
  • 02.06.2026 71 Fonds
  • 01.06.2026 69 Fonds
  • 29.05.2026 68 Fonds
  • 28.05.2026 72 Fonds
  • 27.05.2026 72 Fonds
  • 26.05.2026 72 Fonds
  • 22.05.2026 72 Fonds
  • 21.05.2026 72 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 72 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Schweiz Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,22 %
3 Jahre
11,50 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,47
3 Jahre
0,41
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,28
3 Jahre
2,31
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,39
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,07
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Schweiz 100,00 %
Stand: 29.08.2025

Anlageklasse

Aktien 98,80 %
Geldmarkt/Kasse 1,20 %
Stand: 29.08.2025

Branchen

Gesundheit / Healthcare 32,90 %
Industrie / Investitionsgüter 19,70 %
Finanzen 14,30 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 13,90 %
Stand: 29.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

NESTLE N ORD 8,09 %
ROCHE HOLDING PAR 7,53 %
NOVARTIS N ORD 7,31 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 4,82 %
Stand: 29.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Schweiz
Auflagedatum 30.05.2022
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 594,47 Mio. EUR (Stand: 29.08.2025)
Manager Bank Julius Baer & Co. AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
All-in-Fee 0,82 %
Max: 1,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,81 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist ein Aktienfonds mit einem diversifizierten aktiven Engagement in einem Mix von Schweizer Aktien nachhaltiger Unternehmen. Er ist breit über verschiedene Sektoren sowie liquide Small-, Mid- und Large-Cap-Unternehmen diversifiziert und bietet ein begrenztes Engagement in Indexschwergewichten (max. 30%). Der Fonds strebt nach einer Outperformance seines Referenzindex über einen gleitenden Zeitraum von fünf bis sieben Jahren durch die Auswahl qualitativ hochwertiger Aktien nach Bottom-up-Prinzipien und die Steuerung des Engagements am Aktienmarkt.