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LLB Aktien Schweiz Passiv (CHF) P

ISIN CH0421963825
WKN A2N403

#Aktienfonds All Cap Schweiz #LLB Swiss Investment AG

143,91 CHF (0,74 %)

NAV vom 15.05.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 70 Fonds
  • 15.05.2025 70 Fonds
  • 14.05.2025 70 Fonds
  • 13.05.2025 70 Fonds
  • 12.05.2025 70 Fonds
  • 09.05.2025 49 Fonds
  • 08.05.2025 70 Fonds
  • 07.05.2025 70 Fonds
  • 06.05.2025 70 Fonds
  • 05.05.2025 67 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 70 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Schweiz Daten vom 15.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
11,99 %
3 Jahre
12,56 %
5 Jahre
12,55 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,93
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,60
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
1,50
3 Jahre
1,51
5 Jahre
1,47
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Schweiz 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Gesundheit / Healthcare 34,00 %
Finanzen 20,00 %
Konsumgüter 20,00 %
Industrie / Investitionsgüter 18,00 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Nestle SA, Namen 12,20 %
GS Roche Holding AG 12,10 %
Novartis AG, Namen 11,80 %
UBS Group AG, Namen 6,00 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Schweiz
Auflagedatum 30.01.2018
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 107,00 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Herr Deniz Özdemir

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag - -
Rabatt - -
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Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,23 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,23 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio von Gesellschaften mit Domizil in der Schweiz. Er bildet den Verlauf des Swiss Performance Index SPI nach und bietet Anlegern die Möglichkeit, an der Entwicklung des Schweizer Aktienmarktes teilzuhaben. Als Indexierungsmethode wurde das optimierte Sampling gewählt.