LLB Aktien Schweiz ESG (CHF)

ISIN CH0421963783
WKN A2N40Z

352,70 CHF (-0,65 %)

NAV vom 18.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 69 Fonds
  • 18.07.2024 58 Fonds
  • 17.07.2024 69 Fonds
  • 16.07.2024 69 Fonds
  • 15.07.2024 69 Fonds
  • 12.07.2024 68 Fonds
  • 11.07.2024 67 Fonds
  • 10.07.2024 69 Fonds
  • 09.07.2024 68 Fonds
  • 08.07.2024 66 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 69 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Schweiz Daten vom 18.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,86 %
3 Jahre
13,30 %
5 Jahre
12,88 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,71
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,63
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,50
3 Jahre
2,69
5 Jahre
2,65
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,00
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Schweiz 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Gesundheit / Healthcare 29,00 %
Industrie / Investitionsgüter 24,00 %
Finanzen 17,00 %
Konsumgüter 13,00 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Novartis AG, Namen 9,50 %
GS Roche Holding AG 9,00 %
UBS Group AG, Namen 6,20 %
Nestle SA, Namen 5,90 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Schweiz
Auflagedatum 24.08.2018
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 146,16 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager LLB Asset Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,50 %
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 1,08 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,07 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht darin, in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Der Fonds orientiert sich am Referenzindex Swiss Leader Index SLI Total Return. Darüber hinaus kann die Fondsleitung in den gesamten Schweizer Aktienmarkt investieren. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien.