Swiss Rock Aktien Schweiz B

ISIN CH0235575856
WKN A1XD9Y

15,97 CHF (-0,13 %)

NAV vom 21.03.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 70 Fonds
  • 21.03.2025 69 Fonds
  • 20.03.2025 69 Fonds
  • 19.03.2025 66 Fonds
  • 18.03.2025 69 Fonds
  • 17.03.2025 66 Fonds
  • 14.03.2025 69 Fonds
  • 13.03.2025 60 Fonds
  • 12.03.2025 69 Fonds
  • 11.03.2025 69 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 70 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Schweiz Daten vom 21.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,28 %
3 Jahre
13,93 %
5 Jahre
14,70 %
10 Jahre
13,31 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,34
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,41

Tracking Error


1 Jahr
3,21
3 Jahre
4,70
5 Jahre
4,31
10 Jahre
3,87

Alpha


1 Jahr
-0,47
3 Jahre
-0,50
5 Jahre
-0,38
10 Jahre
-0,13

Beta


1 Jahr
0,91
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,08
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Länder

Schweiz 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 36,90 %
Gesundheit / Healthcare 19,40 %
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak 12,30 %
Finanzen 8,20 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

SGS SA 5,80 %
Sandoz Group Ltd 5,30 %
JULIUS BAER GRUPPE AG 4,70 %
VAT Group AG 4,40 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Schweiz
Auflagedatum 14.02.2014
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 33,58 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Swiss Rock Asset Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 1,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,74 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein marktgerechter Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel des Gesamtfondsvermögens direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere und rechte von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Tätigkeit in der Schweiz, welche im SPI enthalten sind. Der Fonds investiert in das gesamte Spektrum des schweizerischen Aktienmarktes, insbesondere auch in kleinkapitalisierte Gesellschaften.