Swiss Rock Aktien Schweiz B

ISIN CH0235575856
WKN A1XD9Y

15,34 CHF (-0,97 %)

NAV vom 12.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 73 Fonds
  • 12.04.2024 73 Fonds
  • 11.04.2024 73 Fonds
  • 10.04.2024 70 Fonds
  • 09.04.2024 67 Fonds
  • 08.04.2024 73 Fonds
  • 05.04.2024 73 Fonds
  • 04.04.2024 71 Fonds
  • 03.04.2024 73 Fonds
  • 02.04.2024 56 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 73 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Schweiz Daten vom 12.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,89 %
3 Jahre
14,55 %
5 Jahre
14,83 %
10 Jahre
13,55 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,30
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,51

Tracking Error


1 Jahr
3,74
3 Jahre
4,46
5 Jahre
4,13
10 Jahre
3,82

Alpha


1 Jahr
-0,63
3 Jahre
-0,48
5 Jahre
-0,32
10 Jahre
-0,13

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,10
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Länder

Schweiz 100,00 %
Stand: 30.11.2023

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.11.2023

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 27,60 %
Gesundheit / Healthcare 17,70 %
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak 13,10 %
Finanzen 12,60 %
Stand: 30.11.2023

Unternehmen / Wertpapiere

SGS SA 5,20 %
JULIUS BAER GRUPPE AG 4,30 %
VAT Group AG 4,10 %
ROCHE HOLDING LTD 3,90 %
Stand: 30.11.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Schweiz
Auflagedatum 14.02.2014
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 32,68 Mio. EUR (Stand: 30.11.2023)
Manager Swiss Rock Asset Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 1,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,74 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein marktgerechter Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel des Gesamtfondsvermögens direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere und rechte von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Tätigkeit in der Schweiz, welche im SPI enthalten sind. Der Fonds investiert in das gesamte Spektrum des schweizerischen Aktienmarktes, insbesondere auch in kleinkapitalisierte Gesellschaften.