Swiss Rock Aktien Schweiz Index Plus B CHF

ISIN CH0209545562
WKN A1T9Q0

20,72 CHF (-0,74 %)

NAV vom 28.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 69 Fonds
  • 28.05.2024 66 Fonds
  • 27.05.2024 64 Fonds
  • 24.05.2024 69 Fonds
  • 23.05.2024 69 Fonds
  • 22.05.2024 69 Fonds
  • 21.05.2024 69 Fonds
  • 17.05.2024 69 Fonds
  • 16.05.2024 69 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 69 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Schweiz Daten vom 28.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,91 %
3 Jahre
12,15 %
5 Jahre
12,25 %
10 Jahre
11,63 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,59
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,56
10 Jahre
0,65

Tracking Error


1 Jahr
1,58
3 Jahre
1,86
5 Jahre
1,70
10 Jahre
1,77

Alpha


1 Jahr
-0,22
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

Schweiz 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Branchen

Gesundheit / Healthcare 28,40 %
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak 19,90 %
Industrie / Investitionsgüter 13,10 %
Finanzen 10,50 %
Stand: 31.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Nestle S.A. 17,40 %
Novartis AG 13,10 %
Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. 11,10 %
Abb Ltd. 4,60 %
Stand: 31.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Schweiz
Auflagedatum 19.04.2013
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 140,84 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)
Manager Swiss Rock Asset Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,30 %
Max: 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,55 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein marktgerechter Wertzuwachs. Der Fonds bietet Anlegern die Möglichkeit an der Entwicklung des Schweizer Aktienmarktes teilzuhaben. Grundsätzlich wird hierzu der Referenzindex Swiss Performance Index (SPI) abgebildet. Dabei kann das Fondsmanagement, statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling) und zur Optimierung des Risiko-Ertrags-Verhältnisses gegenüber dem Referenzindex einzelne Titel im Vergleich zu ihrem Indexgewicht bis zu höchstens 1% über- oder untergewichten.