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Swiss Rock Aktien Schweiz Index Plus A

ISIN CH0209543104
WKN A1T9EZ

#Aktienfonds All Cap Schweiz #Swiss Rock Asset Management AG

21,30 CHF (-0,76 %)

NAV vom 22.05.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 70 Fonds
  • 22.05.2025 67 Fonds
  • 21.05.2025 70 Fonds
  • 20.05.2025 70 Fonds
  • 19.05.2025 70 Fonds
  • 16.05.2025 70 Fonds
  • 15.05.2025 70 Fonds
  • 14.05.2025 70 Fonds
  • 13.05.2025 70 Fonds
  • 12.05.2025 70 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 70 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Schweiz Daten vom 22.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
11,79 %
3 Jahre
11,84 %
5 Jahre
12,03 %
10 Jahre
11,62 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,54
10 Jahre
0,47

Tracking Error

1 Jahr
2,22
3 Jahre
2,03
5 Jahre
1,85
10 Jahre
1,78

Alpha

1 Jahr
-0,00
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
-0,01

Beta

1 Jahr
1,02
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

Schweiz 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Gesundheit / Healthcare 31,40 %
Industrie / Investitionsgüter 16,00 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 14,00 %
Versicherungen 9,60 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Nestle S.A. 13,10 %
Novartis AG 13,10 %
Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. 12,30 %
Abb Ltd. 5,70 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Schweiz
Auflagedatum 19.04.2013
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 141,30 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Swiss Rock Asset Management AG

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,60 %
Max: 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,75 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,60 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein marktgerechter Wertzuwachs. Der Fonds bietet Anlegern die Möglichkeit an der Entwicklung des Schweizer Aktienmarktes teilzuhaben. Grundsätzlich wird hierzu der Referenzindex Swiss Performance Index (SPI) abgebildet. Dabei kann das Fondsmanagement, statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling) und zur Optimierung des Risiko-Ertrags-Verhältnisses gegenüber dem Referenzindex einzelne Titel im Vergleich zu ihrem Indexgewicht bis zu höchstens 1% über- oder untergewichten.