DPAM B Balanced Strategy W

ISIN BE6309882320
WKN A2PV0C

227,54 EUR (0,34 %)

NAV vom 01.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 01.06.2026 1.101 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 27.05.2026 1.080 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds
  • 21.05.2026 1.097 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,37 %
3 Jahre
8,31 %
5 Jahre
9,03 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,14
3 Jahre
0,57
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,00
3 Jahre
2,50
5 Jahre
2,44
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,22
3 Jahre
1,25
5 Jahre
1,23
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 61,30 %
Emerging Markets 13,80 %
Euroland 11,40 %
Europa 6,80 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

Aktien 53,60 %
Renten 34,70 %
Staatsanleihen 8,80 %
gemischt 4,10 %
Stand: 30.03.2026

Branchen

Informationstechnologie 31,50 %
Finanzen 18,10 %
Konsumgüter 14,10 %
Grundstoffe 13,60 %
Stand: 30.03.2026

Währungen

Euro 50,80 %
US-Dollar 28,80 %
Divers 13,10 %
Japanischer Yen 3,90 %
Stand: 30.03.2026

Rating

BBB 26,30 %
Divers 25,40 %
AAA 19,20 %
A 16,10 %
Stand: 30.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Belgien
Auflagedatum 14.11.2019
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 840,25 Mio. EUR (Stand: 30.03.2026)
Manager Herr Rudy Glorieux

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,03 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 0,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,64 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine mittel- und langfristige moderate Wertsteigerung. Hierzu setzt der Fonds Beteiligungspapiere und/oder Schuldtitel von Emittenten der ganzen Welt ein. Der Fonds legt sein Vermögen hauptsächlich in Anlagefonds für Anleihen und Aktien sowie, in geringerem Umfang, in anderen Anlagefonds an. Der Fonds ist bestrebt, seine (direkten oder indirekten) Anlagen in Aktien oder anderen Beteiligungspapieren auf etwa 65% seines Nettovermögens zu begrenzen.