DPAM B Balanced Low Strategy A

ISIN BE6264045764
WKN A2PVEH

136,62 EUR (-0,18 %)

NAV vom 19.05.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.118 Fonds
  • 19.05.2025 1.098 Fonds
  • 16.05.2025 1.102 Fonds
  • 15.05.2025 1.074 Fonds
  • 14.05.2025 1.086 Fonds
  • 13.05.2025 1.084 Fonds
  • 12.05.2025 1.089 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1118 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,03 %
3 Jahre
8,26 %
5 Jahre
7,28 %
10 Jahre
6,88 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,30
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,20

Tracking Error


1 Jahr
1,85
3 Jahre
1,48
5 Jahre
1,47
10 Jahre
1,77

Alpha


1 Jahr
-0,22
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
1,17
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,92

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 59,40 %
Euroland 14,60 %
Emerging Markets 12,20 %
Europa 8,30 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Aktien 37,40 %
Renten 34,70 %
Staatsanleihen 24,60 %
gemischt 2,00 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Informationstechnologie 28,40 %
Finanzen 20,60 %
gewerbliche Dienstleistungen 14,70 %
Gesundheit / Healthcare 13,70 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

Euro 64,20 %
US-Dollar 21,90 %
Divers 8,70 %
Japanischer Yen 2,30 %
Stand: 31.03.2025

Rating

BBB 28,40 %
AA 22,70 %
A 19,60 %
AAA 16,60 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.04.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,50 EUR
Domizil Belgien
Auflagedatum 31.03.2014
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 99,18 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Rudy Glorieux

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,03 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,22 %
Laufende Gebühren 1,40 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,08 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine mittel- und langfristige moderate Wertsteigerung. Hierzu setzt der Fonds Beteiligungspapiere und/oder Schuldtitel von Emittenten der ganzen Welt ein. Der Fonds legt sein Vermögen hauptsächlich in Anlagefonds für Anleihen und in geringem Umfang in anderen Anlagefonds an. Der Fonds strebt an, seine (direkten oder indirekten) Anlagen in Aktien oder anderen Beteiligungspapieren auf etwa 50% seines Nettovermögens zu beschränken.