DPAM B Bonds EUR Government Medium Term A

ISIN BE6261452054
WKN A2PSLV

405,62 EUR (0,11 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 38 Fonds
  • 02.06.2026 38 Fonds
  • 01.06.2026 36 Fonds
  • 29.05.2026 35 Fonds
  • 28.05.2026 35 Fonds
  • 27.05.2026 36 Fonds
  • 26.05.2026 36 Fonds
  • 22.05.2026 36 Fonds
  • 21.05.2026 36 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 38 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen mittlere Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,97 %
3 Jahre
3,60 %
5 Jahre
4,20 %
10 Jahre
3,47 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,51
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
-0,53
10 Jahre
-0,33

Tracking Error


1 Jahr
0,52
3 Jahre
0,54
5 Jahre
0,77
10 Jahre
1,35

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,03
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,01
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

Italien 25,60 %
Deutschland 21,50 %
Frankreich 12,60 %
Euroland 10,20 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 95,80 %
Geldmarkt/Kasse 4,20 %
Stand: 30.03.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Rating

AAA 25,60 %
BBB+ 16,20 %
A+ 12,10 %
A 12,00 %
Stand: 30.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 07.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 7,43 EUR
Domizil Belgien
Auflagedatum 27.12.2013
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 171,03 Mio. EUR (Stand: 30.03.2026)
Manager Herr Lowie Debou

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,03 %
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,63 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,42 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, möglichst hohe Erträge zu erzielen, indem er vorwiegend in Anleihen (ohne jede Beschränkung auf Branchenebene) investiert, die auf eine oder mehrere europäische Währungen lauten und von hochwertigen Schuldnern der Kategorie Investment-Grade begeben oder garantiert sind. Bei den Wertpapieren handelt es sich um Staatsanleihen, halbstaatliche und supranationale Anleihen sowie Covered Bonds (d.h. gedeckte Schuldverschreibungen). Die Laufzeit der Schuldverschreibungen beträgt durchschnittlich 3 bis 8 Jahre.