46,53 EUR (0,19 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 199 Fonds
  • 02.06.2026 184 Fonds
  • 01.06.2026 187 Fonds
  • 29.05.2026 198 Fonds
  • 28.05.2026 195 Fonds
  • 27.05.2026 190 Fonds
  • 26.05.2026 192 Fonds
  • 22.05.2026 198 Fonds
  • 21.05.2026 176 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 199 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,97 %
3 Jahre
5,20 %
5 Jahre
6,48 %
10 Jahre
5,54 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,49
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,56
10 Jahre
-0,06

Tracking Error


1 Jahr
0,80
3 Jahre
0,81
5 Jahre
1,11
10 Jahre
1,49

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
1,15
3 Jahre
1,13
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 28,60 %
Italien 17,90 %
Frankreich 13,70 %
Euroland 7,30 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 97,00 %
Geldmarkt/Kasse 3,00 %
Stand: 30.03.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Rating

AAA 32,50 %
A+ 11,70 %
BBB 11,50 %
A 11,00 %
Stand: 30.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 07.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,76 EUR
Domizil Belgien
Auflagedatum 14.08.2013
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 905,20 Mio. EUR (Stand: 30.03.2026)
Manager Herr Lowie Debou

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,03 %
Managementgebühr 0,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,37 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,34 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds legt sein Vermögen (ohne jede Beschränkung auf Branchenebene) hauptsächlich in auf Euro lautenden fest oder variabel verzinslichen Anleihen und/oder anderen Schuldtiteln an, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union begeben oder garantiert werden.