DPAM B Defensive Strategy A

ISIN BE6227491915
WKN A2PVEZ

137,97 EUR (0,03 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 01.06.2026 827 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds
  • 21.05.2026 843 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,12 %
3 Jahre
5,74 %
5 Jahre
6,39 %
10 Jahre
5,75 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,38
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,24

Tracking Error


1 Jahr
1,58
3 Jahre
1,67
5 Jahre
1,61
10 Jahre
1,39

Alpha


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
1,19
3 Jahre
1,25
5 Jahre
1,20
10 Jahre
1,15

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 61,30 %
Emerging Markets 12,60 %
Euroland 12,40 %
Europa 8,00 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

Renten 54,40 %
Aktien 24,90 %
Staatsanleihen 15,00 %
gemischt 3,70 %
Stand: 30.03.2026

Branchen

Informationstechnologie 29,80 %
Finanzen 18,00 %
gewerbliche Dienstleistungen 14,40 %
Grundstoffe 14,20 %
Stand: 30.03.2026

Währungen

Euro 70,60 %
US-Dollar 14,50 %
Divers 10,80 %
Japanischer Yen 1,70 %
Stand: 30.03.2026

Rating

BBB 25,50 %
AAA 22,80 %
Divers 20,80 %
A 15,90 %
Stand: 30.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 07.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 3,62 EUR
Domizil Belgien
Auflagedatum 02.11.2011
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 83,08 Mio. EUR (Stand: 30.03.2026)
Manager Herr Rudy Glorieux

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,03 %
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 1,25 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,98 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine mittelfristige Wertsteigerung. Der Fonds investiert in Schuldtitel von Emittenten auf der ganzen Welt. Er legt sein Vermögen hauptsächlich in Anlagefonds für Anleihen und in geringem Umfang in anderen Anlagefonds an. Der Fonds strebt an, seine (direkten oder indirekten) Anlagen in Aktien oder anderen Beteiligungspapieren auf etwa 30% seines Nettovermögens zu beschränken. Bei der Fondsauswahl werden ESG-Aspekte berücksichtigt.