KBC Equity Fund Strategic Non Cyclicals (auss.)

ISIN BE6215123421
WKN A1JG8R

623,45 EUR (0,27 %)

NAV vom 15.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.295 Fonds
  • 15.07.2024 1.266 Fonds
  • 12.07.2024 1.277 Fonds
  • 11.07.2024 1.286 Fonds
  • 10.07.2024 1.264 Fonds
  • 09.07.2024 1.282 Fonds
  • 08.07.2024 1.268 Fonds
  • 05.07.2024 1.157 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1295 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,60 %
3 Jahre
15,41 %
5 Jahre
14,43 %
10 Jahre
13,97 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,78
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,86
10 Jahre
0,69

Tracking Error


1 Jahr
8,23
3 Jahre
9,22
5 Jahre
9,66
10 Jahre
8,89

Alpha


1 Jahr
1,18
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,62
10 Jahre
0,42

Beta


1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,73
10 Jahre
0,80

Zusammensetzung

Länder

USA 96,11 %
Kanada 3,89 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 100,02 %
Geldmarkt/Kasse -0,02 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Informationstechnologie 33,48 %
Finanzen 16,48 %
Gesundheit / Healthcare 13,25 %
Telekommunikationsdienstleister 10,46 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp 6,46 %
Alphabet Inc-Cl C 5,90 %
NVIDIA CORP 4,98 %
APPLE INC 4,66 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 6,94 EUR
Domizil Belgien
Auflagedatum 25.01.2011
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 0,42 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager Team der KBC Asset Management NV

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 5,00 %
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 1,74 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert mindestens 75% seines Vermögens in Aktien europäischer Unternehmen, die in defensiven Sektoren tätig sind und deren Aktienkurse sich somit unabhängiger vom allgemeinen Wirtschaftszyklus entwickeln. Hierzu zählen die Nahrungsmittelindustrie, Versorger (Gas, Wasser, Strom) sowie der Gesundheitssektor.