80,12 EUR (-0,22 %)

NAV vom 12.09.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 225 Fonds
  • 12.09.2024 225 Fonds
  • 11.09.2024 176 Fonds
  • 10.09.2024 225 Fonds
  • 09.09.2024 224 Fonds
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  • 05.09.2024 223 Fonds
  • 04.09.2024 223 Fonds
  • 03.09.2024 223 Fonds
  • 02.09.2024 179 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 225 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,74 %
3 Jahre
7,52 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,17
3 Jahre
-0,76
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,42
3 Jahre
2,70
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,26
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,46
3 Jahre
1,35
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Spanien 19,20 %
Italien 17,40 %
Welt 14,50 %
Deutschland 11,80 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Renten 99,60 %
Geldmarkt/Kasse 0,40 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Rating

AAA 19,10 %
BBB+ 14,80 %
A- 14,20 %
AA- 14,10 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Belgien
Auflagedatum 11.03.2009
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.037,78 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Lowie Debou

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,03 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,72 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds legt sein Vermögen (ohne jede Beschränkung auf Branchenebene) hauptsächlich in auf Euro lautenden fest oder variabel verzinslichen Anleihen und/oder anderen Schuldtiteln an, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union begeben oder garantiert werden.