DPAM B Bonds EUR Government F

ISIN BE0948508420
WKN A0RD63

84,44 EUR (-0,02 %)

NAV vom 06.02.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 219 Fonds
  • 06.02.2025 219 Fonds
  • 05.02.2025 219 Fonds
  • 04.02.2025 214 Fonds
  • 03.02.2025 195 Fonds
  • 31.01.2025 218 Fonds
  • 30.01.2025 218 Fonds
  • 29.01.2025 216 Fonds
  • 28.01.2025 217 Fonds
  • 27.01.2025 217 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 219 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,15 %
3 Jahre
7,77 %
5 Jahre
6,64 %
10 Jahre
5,59 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,22
3 Jahre
-0,65
5 Jahre
-0,50
10 Jahre
0,01

Tracking Error


1 Jahr
2,04
3 Jahre
2,77
5 Jahre
2,66
10 Jahre
2,61

Alpha


1 Jahr
-0,23
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
1,56
3 Jahre
1,35
5 Jahre
1,24
10 Jahre
1,29

Zusammensetzung

Länder

Italien 17,60 %
Spanien 17,20 %
Deutschland 14,70 %
Welt 11,80 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Renten 99,70 %
Geldmarkt/Kasse 0,30 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Rating

AAA 23,70 %
A- 20,60 %
BBB 17,60 %
AA- 14,10 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Belgien
Auflagedatum 08.12.2008
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 965,92 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Ronald Van Steenweghen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,38 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds legt sein Vermögen (ohne jede Beschränkung auf Branchenebene) hauptsächlich in auf Euro lautenden fest oder variabel verzinslichen Anleihen und/oder anderen Schuldtiteln an, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union begeben oder garantiert werden.