80,65 EUR (0,31 %)

NAV vom 29.02.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 237 Fonds
  • 29.02.2024 193 Fonds
  • 28.02.2024 236 Fonds
  • 27.02.2024 236 Fonds
  • 26.02.2024 236 Fonds
  • 23.02.2024 235 Fonds
  • 22.02.2024 192 Fonds
  • 21.02.2024 224 Fonds
  • 20.02.2024 237 Fonds
  • 19.02.2024 187 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 237 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,61 %
3 Jahre
7,36 %
5 Jahre
6,69 %
10 Jahre
5,49 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,31
3 Jahre
-0,73
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
0,27

Tracking Error


1 Jahr
2,60
3 Jahre
2,61
5 Jahre
2,85
10 Jahre
2,58

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
1,45
3 Jahre
1,33
5 Jahre
1,23
10 Jahre
1,27

Zusammensetzung

Länder

Spanien 20,60 %
Italien 18,00 %
Welt 17,90 %
Frankreich 11,30 %
Stand: 31.01.2024

Anlageklasse

Renten 99,10 %
Geldmarkt/Kasse 0,90 %
Stand: 31.01.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Rating

AA- 17,60 %
AAA 16,00 %
Divers 15,60 %
BBB+ 13,90 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Belgien
Auflagedatum 08.12.2008
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.004,22 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Herr Ronald Van Steenweghen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,32 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert weltweit in auf Euro lautende Anleihen.