DPAM B Bonds EUR Government Medium Term B

ISIN BE0944432401
WKN A1J5TD

483,17 EUR (-0,36 %)

NAV vom 11.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 22 Fonds
  • 11.02.2025 22 Fonds
  • 10.02.2025 22 Fonds
  • 07.02.2025 22 Fonds
  • 06.02.2025 22 Fonds
  • 04.02.2025 21 Fonds
  • 03.02.2025 22 Fonds
  • 31.01.2025 22 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 22 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,72 %
3 Jahre
4,99 %
5 Jahre
4,10 %
10 Jahre
3,26 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,22
3 Jahre
-0,61
5 Jahre
-0,47
10 Jahre
-0,07

Tracking Error


1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,92

Alpha


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
1,21
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,15
10 Jahre
1,19

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 19,90 %
Spanien 17,80 %
Italien 17,00 %
Frankreich 8,80 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Renten 99,50 %
Geldmarkt/Kasse 0,50 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Rating

AAA 29,30 %
A- 20,10 %
BBB 17,00 %
AA+ 12,50 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Belgien
Auflagedatum 29.09.1992
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 114,18 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Lowie Debou

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,03 %
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 0,58 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, möglichst hohe Erträge zu erzielen, indem er vorwiegend in Anleihen (ohne jede Beschränkung auf Branchenebene) investiert, die auf eine oder mehrere europäische Währungen lauten und von hochwertigen Schuldnern der Kategorie Investment-Grade begeben oder garantiert sind. Bei den Wertpapieren handelt es sich um Staatsanleihen, halbstaatliche und supranationale Anleihen sowie Covered Bonds (d.h. gedeckte Schuldverschreibungen). Die Laufzeit der Schuldverschreibungen beträgt durchschnittlich 3 bis 8 Jahre.