KBC Select Immo World Plus (auss.)

ISIN BE0940483689
WKN A0REPK

472,11 EUR (1,02 %)

NAV vom 10.06.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 194 Fonds
  • 10.06.2024 192 Fonds
  • 07.06.2024 194 Fonds
  • 06.06.2024 194 Fonds
  • 05.06.2024 194 Fonds
  • 04.06.2024 175 Fonds
  • 03.06.2024 182 Fonds
  • 31.05.2024 194 Fonds
  • 30.05.2024 183 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 194 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Immobilien Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,44 %
3 Jahre
19,16 %
5 Jahre
17,89 %
10 Jahre
15,64 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,00
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,28

Tracking Error


1 Jahr
2,72
3 Jahre
4,45
5 Jahre
4,60
10 Jahre
3,54

Alpha


1 Jahr
-0,21
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,11
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 66,00 %
Asien 21,69 %
Euroland 8,19 %
Europa 4,11 %
Stand: 30.06.2023

Anlageklasse

Aktien 99,64 %
Geldmarkt/Kasse 0,36 %
Stand: 30.06.2023

Branchen

Immobilien 97,71 %
Finanzen 1,10 %
Konsumgüter zyklisch 1,00 %
Gesundheit / Healthcare 0,19 %
Stand: 30.06.2023

Unternehmen / Wertpapiere

ProLogis Inc 9,48 %
EQUINIX INC 9,12 %
Simon Property Group Inc 4,67 %
INVITATION HOMES INC 4,02 %
Stand: 30.06.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 13,53 EUR
Domizil Belgien
Auflagedatum 03.03.2003
Geschäftsjahr 01.09.2023 - 31.08.2024
Fondsvolumen 25,86 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Yves Dalemans

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 5,00 %
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,27 %
Laufende Gebühren 1,79 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in ein internationales Portfolio aus Immobilienzertifikaten, Aktien von Immobiliengesellschaften und Immobilienfonds. Ferner besteht die Möglichkeit in Wertpapiere zu investieren, die mit dem Immobiliensektor zusammenhängen. Es wird nicht in Immobilien direkt investiert. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt basierend auf dem zu Grunde liegenden Immobilien Portfolio nach Portfoliowachstum und Dividendenauschüttungen. Das Portfoliomanagement kann innerhalb bestimmter Grenzen von der Benchmark abweichen.