KBC Equity Fund Trends (auss.)

ISIN BE0167244160
WKN A0JKM5

154,36 EUR (-1,73 %)

NAV vom 16.04.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.603 Fonds
  • 16.04.2025 3.320 Fonds
  • 15.04.2025 3.572 Fonds
  • 14.04.2025 3.442 Fonds
  • 11.04.2025 3.562 Fonds
  • 10.04.2025 3.403 Fonds
  • 09.04.2025 3.565 Fonds
  • 08.04.2025 3.560 Fonds
  • 07.04.2025 3.309 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3603 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,43 %
3 Jahre
16,69 %
5 Jahre
16,72 %
10 Jahre
15,68 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,36
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
0,52
10 Jahre
0,37

Tracking Error


1 Jahr
2,57
3 Jahre
4,55
5 Jahre
5,24
10 Jahre
4,70

Alpha


1 Jahr
-0,35
3 Jahre
-0,44
5 Jahre
-0,34
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
1,13
3 Jahre
1,28
5 Jahre
1,26
10 Jahre
1,15

Zusammensetzung

Länder

USA 66,20 %
Welt 8,39 %
Schweiz 3,99 %
Frankreich 3,95 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Aktien 98,74 %
Geldmarkt/Kasse 1,26 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Informationstechnologie 28,99 %
Gesundheit / Healthcare 18,63 %
Industrie / Investitionsgüter 11,90 %
Konsumgüter zyklisch 9,58 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp 3,89 %
Alphabet Inc-Cl A 3,20 %
Amazon.com Inc 3,01 %
META PLATFORMS INC-CLASS A 1,97 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,89 EUR
Domizil Belgien
Auflagedatum 04.05.1998
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 85,56 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Eperon Asset Management Ltd.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 5,00 %
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 1,77 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert mindestens 75 % in Aktien von Unternehmen, die sich mit den Herausforderungen und Chancen des Jahrzehnts und der nächsten Jahrzehnte befassen. Dies umfasst Unternehmen, die die erforderliche Infrastruktur ausbauen, Umweltschutzlösungen anbieten sowie von den demographischen und globalen Trends profitieren. Das Fondsmanagement wird diese Investmentthemen unter anderem in den Sektoren Versorgung, Biotechnologie, IT, Pharma und Gesundheitswesen gewichten. Der Fonds kann maximal 10 % seines Vermögens in Anteile anderer Organismen (UCITS) anlegen.