3 Banken Zinschance 2027 (R)

ISIN AT027CHANCE4
WKN A3DTKK

105,43 EUR (0,00 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 187 Fonds
  • 03.06.2026 28 Fonds
  • 02.06.2026 172 Fonds
  • 01.06.2026 180 Fonds
  • 29.05.2026 183 Fonds
  • 28.05.2026 186 Fonds
  • 27.05.2026 186 Fonds
  • 26.05.2026 187 Fonds
  • 22.05.2026 187 Fonds
  • 21.05.2026 187 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 187 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,03 %
3 Jahre
2,24 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,21
3 Jahre
1,09
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 24,79 %
USA 17,17 %
Deutschland 15,13 %
Frankreich 14,38 %
Stand: 05.01.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 91,23 %
Staatsanleihen 7,80 %
Wandelanleihen 0,97 %
Stand: 05.01.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 05.01.2026

Rating

BBB 57,76 %
A 22,19 %
BB 14,73 %
AA 4,57 %
Stand: 05.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

CREDIT AGRI. 20/27 MTN 1,64 %
JC INTL/TYCO 20/27 1,54 %
RENT.IN.FIN. 22/27 MTN 1,53 %
SWEDBANK 21/28 MTN 1,53 %
Stand: 05.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.01.2026
Ausschüttung pro Anteil 3,60 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 02.11.2022
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 40,67 Mio. EUR (Stand: 05.01.2026)
Manager 3 Banken Generali Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,20 %
Managementgebühr 0,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,47 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung möglichst hoher konstanter und laufender Erträge. Für den Fonds werden mindestens 51% des Fondsvermögens Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel mittels Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten erworben. Der Fokus der Veranlagungen wird auf Unternehmensanleihen gelegt. Maximal 35% können unterhalb des Investmentgrade-Ratings investiert werden. Der Fonds hat eine definierte Laufzeit bis 29.10.2027. Der Fonds kann innerhalb der letzten 6 Monate vor Laufzeitende in Sichteinlagen oder kündbare Einlagen investiert sein.