KEPLER Multi-Flex Portfolio (T)

ISIN AT000MULTIT2
WKN A14UW2

104,79 EUR (0,40 %)

NAV vom 07.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 875 Fonds
  • 07.02.2025 388 Fonds
  • 06.02.2025 825 Fonds
  • 05.02.2025 855 Fonds
  • 04.02.2025 858 Fonds
  • 03.02.2025 840 Fonds
  • 31.01.2025 869 Fonds
  • 30.01.2025 857 Fonds
  • 29.01.2025 841 Fonds
  • 28.01.2025 857 Fonds
  • 27.01.2025 851 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 875 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 07.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,92 %
3 Jahre
7,69 %
5 Jahre
6,60 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,00
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,35
3 Jahre
2,60
5 Jahre
3,02
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,28
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,91
3 Jahre
1,35
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 11.12.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 34,97 %
Aktien 25,52 %
Staatsanleihen 25,12 %
Inflationsindexierte Anleihen 5,45 %
Stand: 29.11.2024

Währungen

Divers 99,06 %
Kasse 0,94 %
Stand: 11.12.2024

Rating

Divers 99,06 %
Kasse 0,94 %
Stand: 11.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF 11,70 %
InvescoMI MSCI World ETF 11,38 %
KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T) 11,21 %
Amundi I.S.-Am.EUR Corp.Bond 7,72 %
Stand: 29.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 01.12.2015
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 46,70 Mio. EUR (Stand: 11.12.2024)
Manager Herr Heinrich Hemetsberger

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 1,12 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds investiert je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in alle Arten von Anleihen, Geldmarktinstrumenten, Aktien, Zertifikaten, Anteilen an Investmentfonds nationaler und internationaler Emittenten sowie in Sichteinlagen oder kündbare Einlagen. Es handelt sich um ein Mischportfolio mit marktnahen Umschichtungen, wobei überwiegend in Anleihen, Anleihenfonds und Geldmarktinstrumente investiert wird. Bis zu max. 30% des Fondsvermögens kann in Aktien, Aktienfonds und Alternative Investments veranlagt werden.