KEPLER Multi-Flex Portfolio (T)

ISIN AT000MULTIT2
WKN A14UW2

111,76 EUR (0,11 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 03.06.2026 301 Fonds
  • 02.06.2026 796 Fonds
  • 01.06.2026 827 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds
  • 21.05.2026 843 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,35 %
3 Jahre
5,06 %
5 Jahre
6,74 %
10 Jahre
5,27 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,57
3 Jahre
0,84
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,05

Tracking Error


1 Jahr
1,48
3 Jahre
1,59
5 Jahre
2,22
10 Jahre
2,58

Alpha


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,11
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
0,83
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,25
10 Jahre
0,94

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 25.02.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 34,30 %
Staatsanleihen 26,74 %
Aktien 25,03 %
Emerging Markets Anleihen 8,90 %
Stand: 30.01.2026

Währungen

Divers 98,60 %
Kasse 1,40 %
Stand: 25.02.2026

Rating

Divers 98,60 %
Kasse 1,40 %
Stand: 25.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF 11,30 %
SPDR MSCI World UCITS ETF 11,06 %
KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T) 9,86 %
KEPLER Euro Plus Rentenfonds (T) 7,59 %
Stand: 30.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 01.12.2015
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 45,63 Mio. EUR (Stand: 25.02.2026)
Manager Herr Heinrich Hemetsberger

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 1,12 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds investiert je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in alle Arten von Anleihen, Geldmarktinstrumenten, Aktien, Zertifikaten, Anteilen an Investmentfonds nationaler und internationaler Emittenten sowie in Sichteinlagen oder kündbare Einlagen. Es handelt sich um ein Mischportfolio mit marktnahen Umschichtungen, wobei überwiegend in Anleihen, Anleihenfonds und Geldmarktinstrumente investiert wird. Bis zu max. 30% des Fondsvermögens kann in Aktien, Aktienfonds und Alternative Investments veranlagt werden.