Schoellerbank Diversified Income Fund (Auss.)

ISIN AT0000A3A352
WKN A402T8

101,21 EUR (0,25 %)

NAV vom 12.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 873 Fonds
  • 12.07.2024 373 Fonds
  • 11.07.2024 827 Fonds
  • 10.07.2024 809 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 873 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 12.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
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5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
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3 Jahre
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0,00
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0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 65,86 %
Nordamerika 18,79 %
Europa 5,10 %
Japan 4,70 %
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

Aktien 23,89 %
Renten 20,63 %
Staatsanleihen 19,35 %
Unternehmensanleihen 17,61 %
Stand: 28.06.2024

Branchen

Finanzen 20,30 %
Gesundheit / Healthcare 18,35 %
Informationstechnologie 17,95 %
Energie 10,72 %
Stand: 28.06.2024

Währungen

Divers 98,22 %
Kasse 1,78 %
Stand: 28.06.2024

Rating

Divers 98,22 %
Kasse 1,78 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Österreich
Auflagedatum 15.04.2024
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 91,91 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager Schoellerbank Invest AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Max: 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,59 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte


Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel dieses gemischten Fonds ist ein kontinuierlicher positiver Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme erhöhter Risiken. Der Fonds investiert in internationale Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere, Geldmarktinstrumente sowie Anteile an Investmentfonds. Der Anteil an Anleihen und/oder Anleihenfonds beträgt mindestens 50% und der Anteil an Aktien und/oder Aktienfonds beträgt maximal 50% des Fondsvermögens.