Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (RZ) (A)

ISIN AT0000A39GW4
WKN A4011H

102,93 EUR (-0,11 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 185 Fonds
  • 02.06.2026 3 Fonds
  • 01.06.2026 169 Fonds
  • 29.05.2026 174 Fonds
  • 28.05.2026 173 Fonds
  • 27.05.2026 174 Fonds
  • 26.05.2026 174 Fonds
  • 22.05.2026 174 Fonds
  • 21.05.2026 174 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 185 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 99,79 %
Kasse 0,21 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 99,79 %
Geldmarkt/Kasse 0,21 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 28,14 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 19,59 %
Industrie / Investitionsgüter 14,97 %
Konsumgüter zyklisch 14,53 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 99,79 %
Kasse 0,21 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB 49,28 %
BB 21,65 %
A 21,61 %
B 4,75 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 04.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 3,00 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 20.03.2024
Geschäftsjahr 01.03.2026 - 28.02.2027
Fondsvolumen 53,45 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Raiffeisen KAG Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 0,18 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,29 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind insbesondere regelmäßige Erträge. Der Fonds investiert zumindest 51% des Fondsvermögens in Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente, die u.a. von Unternehmen, Staaten und/oder supranationale Emittenten begeben werden. Ab sechs Monaten vor Ende seiner Laufzeit kann der Fonds diesen Anteil unterschreiten und auch überwiegend in Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten veranlagen. Die Laufzeit des Fonds endet am 30.05.2029. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ökologische, soziale und/oder Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.