109,89 EUR (0,06 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 174 Fonds
  • 03.06.2026 37 Fonds
  • 02.06.2026 150 Fonds
  • 01.06.2026 142 Fonds
  • 29.05.2026 174 Fonds
  • 28.05.2026 174 Fonds
  • 27.05.2026 161 Fonds
  • 26.05.2026 174 Fonds
  • 22.05.2026 174 Fonds
  • 21.05.2026 174 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 174 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,29 %
3 Jahre
2,91 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,57
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,65
3 Jahre
3,06
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,69
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 57,57 %
Renten 42,43 %
Stand: 05.01.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 05.01.2026

Rating

BBB 44,66 %
BB 41,42 %
A 8,61 %
B 4,95 %
Stand: 05.01.2026

Laufzeit

15.0000 Jahre und länger 44,72 %
4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 7,93 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 7,86 %
5.0000 Jahre bis 6.0000 Jahre 7,25 %
Stand: 05.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

AT+S AUSTR.T.+S. 22-UND. 2,46 %
ORSTED 21/3021 FLR REGS 1,65 %
LENZING 25/UND. FLR 1,57 %
VOLKSWAGEN INTL FLR22/UND 1,27 %
Stand: 05.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 4,00 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 30.03.2023
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 231,52 Mio. EUR (Stand: 05.01.2026)
Manager 3 Banken Generali Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,52 %
Laufende Gebühren 0,67 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Ertrag. Der Fonds kann in alle Arten von verzinslichen Wertpapieren und Geldmarktinstrumente investieren. Er legt mindestens 51% des Fondsvermögens in verzinslichen Wertpapieren in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln an. Hinsichtlich der Laufzeitenbereiche, der Währung, branchenmäßiger Zuordnungen oder dem Rating der Emittenten bestehen keine Restriktionen.