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ACATIS Value und Dividende X

ISIN AT0000A2UTW8
WKN A3C88H

#Aktienfonds Large Cap Welt #MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH

1.283,84 EUR (0,22 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 349 Fonds
  • 02.06.2026 328 Fonds
  • 01.06.2026 307 Fonds
  • 29.05.2026 339 Fonds
  • 28.05.2026 335 Fonds
  • 27.05.2026 330 Fonds
  • 26.05.2026 337 Fonds
  • 22.05.2026 336 Fonds
  • 21.05.2026 320 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 349 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
10,59 %
3 Jahre
8,83 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
7,23
3 Jahre
6,71
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,68
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,65
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 41,70 %
Deutschland 13,30 %
Schweiz 12,30 %
Kasse 9,00 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Aktien 91,00 %
Geldmarkt/Kasse 9,00 %
Stand: 30.05.2025

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Münchener Rück 5,50 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 4,20 %
Microsoft 4,00 %
Allianz 3,90 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 01.01.2022
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 157,00 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Masterinvest Kapitalanlage GmbH

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 1,03 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristig hoher Wertzuwachs unter Inkaufnahme sehr hoher Wertschwankungen. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in weltweite Aktien mit attraktiver Dividendenausschüttung und Dividendenwachstum. Die Vorauswahl der Aktien soll nach einem quantitativen Screening unter Beachtung der Dividendenpolitik erfolgen. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Mindestens 50 % des Aktienvermögens werden in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 1 Mrd. Euro veranlagt.