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ERSTE FAIR INVEST EUR R01 (T)

ISIN AT0000A2RUD2
WKN A3CRXW

#Aktienfonds All Cap Welt #Erste Asset Management GmbH

112,79 EUR (0,19 %)

NAV vom 21.05.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.597 Fonds
  • 21.05.2025 1.026 Fonds
  • 20.05.2025 3.545 Fonds
  • 19.05.2025 3.552 Fonds
  • 16.05.2025 3.555 Fonds
  • 15.05.2025 3.520 Fonds
  • 14.05.2025 3.486 Fonds
  • 13.05.2025 3.547 Fonds
  • 12.05.2025 3.503 Fonds
  • 09.05.2025 1.896 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3597 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 21.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
11,19 %
3 Jahre
13,80 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
5,83
3 Jahre
4,58
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,87
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP. DL-,01 4,06 %
MICROSOFT DL-,00000625 3,20 %
SAP SE O.N. 3,14 %
ERSTE GROUP BNK INH. O.N. 3,00 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 16.08.2021
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 101,14 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Bernhard Selinger

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,45 %
Max: 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 1,74 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, bei denen auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses ein besonderer gesellschaftlicher Nutzen identifiziert wurde, und die daher als nachhaltig eingestuft werden. Der Fonds unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen Beschränkungen.