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ERSTE GREEN INVEST EUR I01 (A)

ISIN AT0000A2KVV7
WKN A2QG5R

#Aktienfonds All Cap Welt #Erste Asset Management GmbH

130,36 EUR (2,29 %)

NAV vom 12.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.100 Fonds
  • 12.06.2026 1.117 Fonds
  • 11.06.2026 3.999 Fonds
  • 10.06.2026 4.071 Fonds
  • 09.06.2026 4.073 Fonds
  • 08.06.2026 3.925 Fonds
  • 05.06.2026 3.954 Fonds
  • 03.06.2026 4.034 Fonds
  • 02.06.2026 3.826 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4100 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 12.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
16,06 %
3 Jahre
20,51 %
5 Jahre
21,65 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
3,02
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
8,17
3 Jahre
13,07
5 Jahre
12,87
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
1,61
3 Jahre
-0,59
5 Jahre
-0,37
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,26
3 Jahre
1,46
5 Jahre
1,46
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Energie 64,90 %
Divers 30,50 %
Wasserversorger 4,60 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ERSTE WWF ST.EN.EUR101(VA 5,00 %
GE VERNOVA INC. 2,87 %
HA SUST.INFRA.CAP DL-,01 2,84 %
SIEMENS ENERGY AG NA O.N. 2,84 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,80 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 04.12.2020
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 514,73 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Erste Asset Management GmbH

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Max: 0,94 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 0,92 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Für den Fonds werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln erworben, bei denen auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses vom Fondsmanagement ein besonderer Umweltnutzen identifiziert wurde und die daher als nachhaltig eingestuft werden. Der Fondsmanager unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen Beschränkungen.