ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01 (T) (EUR)

ISIN AT0000A2HVC3
WKN A2QBBY

94,90 EUR (-0,48 %)

NAV vom 17.04.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.117 Fonds
  • 17.04.2025 762 Fonds
  • 16.04.2025 1.008 Fonds
  • 15.04.2025 1.098 Fonds
  • 14.04.2025 1.061 Fonds
  • 11.04.2025 1.105 Fonds
  • 10.04.2025 1.038 Fonds
  • 09.04.2025 1.102 Fonds
  • 08.04.2025 1.102 Fonds
  • 07.04.2025 1.067 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1117 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 17.04.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,31 %
3 Jahre
12,91 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,12
3 Jahre
-0,42
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,53
3 Jahre
7,43
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,66
3 Jahre
-0,48
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,85
3 Jahre
1,49
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 55,46 %
Westeuropa 34,83 %
Japan 6,69 %
Emerging Markets 2,91 %
Stand: 30.08.2024

Anlageklasse

Renten 47,93 %
Aktien 47,56 %
Geldmarkt/Kasse 4,51 %
Stand: 30.08.2024

Währungen

Divers 95,49 %
Kasse 4,51 %
Stand: 30.08.2024

Rating

Divers 95,49 %
Kasse 4,51 %
Stand: 30.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 13.10.2020
Geschäftsjahr 01.06.2024 - 31.05.2025
Fondsvolumen 300,05 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024)
Manager Erste Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 1,11 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds bietet einen ausgewogenen Mix aus Aktien und Anleihen. Es werden Vermögensgegenstände erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Im Aktienteil investiert der Fonds weltweit vor allem in Unternehmen, die einen positiven Beitrag zu ökologischen Megatrends leisten. Im Anleihenteil werden u.a. sogenannte Green Bonds erworben, die zur Finanzierung nachhaltiger Projekte begeben werden.