Kathrein Sustainable Bond Select (R) (A)

ISIN AT0000A2HUX1
WKN A2QBQ3

76,63 EUR (0,03 %)

NAV vom 13.03.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 256 Fonds
  • 13.03.2025 245 Fonds
  • 12.03.2025 217 Fonds
  • 11.03.2025 256 Fonds
  • 10.03.2025 246 Fonds
  • 07.03.2025 256 Fonds
  • 06.03.2025 252 Fonds
  • 05.03.2025 215 Fonds
  • 04.03.2025 252 Fonds
  • 03.03.2025 254 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 256 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro Daten vom 13.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Niederlande 19,60 %
USA 18,21 %
Welt 17,61 %
Frankreich 11,94 %
Stand: 30.12.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 99,12 %
Geldmarkt/Kasse 0,99 %
Optionsscheine/Futures 0,01 %
gemischt -0,12 %
Stand: 30.12.2024

Branchen

Divers 84,89 %
Finanzen 7,10 %
Banken 7,02 %
Kasse 0,99 %
Stand: 30.12.2024

Währungen

Euro 98,84 %
US-Dollar 0,68 %
Britisches Pfund Sterling 0,40 %
Schweizer Franken 0,03 %
Stand: 30.12.2024

Rating

Divers 99,01 %
Kasse 0,99 %
Stand: 30.12.2024

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 32,95 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 27,20 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 21,55 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 12,15 %
Stand: 30.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Kon. KPN N.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/32) 1,31 %
A1 Towers Holding GmbH EO-Notes 2023(23/28) 1,14 %
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2020 1,13 %
JDE Peets N.V. EO-Med.-Term Notes 2023 1,12 %
Stand: 30.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Österreich
Auflagedatum 02.12.2024
Geschäftsjahr 01.12.2024 - 30.11.2025
Fondsvolumen 57,55 Mio. EUR (Stand: 30.12.2024)
Manager Kathrein Capital Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 1,11 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Wertzuwachs unter Inkaufnahme mittlerer Wertschwankungen. Der Fonds investiert mindestens 51% des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen. Die Veranlagung erfolgt zu mindestens 50% in Schuldverschreibungen, die im Investmentgrade-Bereich liegen. Unternehmensanleihen im High Yield Bereich dürfen ebenfalls bis zu 15% erworben werden. Der Fonds darf in Staatsanleihen bis zu 10% investieren. Das Fremdwährungsrisiko des Fonds ist mit maximal 25% des Fondsvermögens begrenzt, wobei gegen Euro abgesicherte Fremdwährungsbestände dem Euro-Bestand zugeordnet werden.