96,28 EUR (0,07 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 199 Fonds
  • 03.06.2026 32 Fonds
  • 02.06.2026 184 Fonds
  • 01.06.2026 187 Fonds
  • 29.05.2026 198 Fonds
  • 28.05.2026 195 Fonds
  • 27.05.2026 190 Fonds
  • 26.05.2026 192 Fonds
  • 22.05.2026 198 Fonds
  • 21.05.2026 176 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 199 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,00 %
3 Jahre
2,35 %
5 Jahre
2,28 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,36
3 Jahre
-0,53
5 Jahre
-1,08
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,59
3 Jahre
2,48
5 Jahre
4,21
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 10.02.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 10.02.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 10.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

0.5% Obligation Oesterreich 2017-20.04.27 Ausgabe 1 Reg S 12,44 %
0% Federal Bonds Austria 2020-20.02.30 Series 1 Unitary 12,27 %
0.5% Anleihe Oesterreich 2019-20.02.29 Unitary 12,03 %
0.75% EMTN Austria 2018-20.02.28 Unitary 11,48 %
Stand: 10.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 03.08.2020
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen - -
Manager Dr. Samhaber & Partner Vermögensverwaltungs AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 1,27 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist zur Veranlagung von Mündelgeld geeignet (Mündelsicherheit) und ist darauf ausgerichtet, laufende Erträge zu erzielen. Der Fonds kann bis zu 100% des Vermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, bis zu 10% des Vermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) mit einer Laufzeit von unter 6 Monaten und in andere Fonds investieren, die selbst wiederum als mündelsicher eingestuft sind.