ERSTE GLOBAL INCOME (AQ)

ISIN AT0000A2CEG1
WKN A2PX3Q

97,32 EUR (-0,05 %)

NAV vom 19.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 873 Fonds
  • 19.07.2024 300 Fonds
  • 18.07.2024 801 Fonds
  • 17.07.2024 853 Fonds
  • 16.07.2024 830 Fonds
  • 15.07.2024 854 Fonds
  • 12.07.2024 852 Fonds
  • 11.07.2024 854 Fonds
  • 10.07.2024 809 Fonds
  • 09.07.2024 856 Fonds
  • 08.07.2024 793 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 873 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 19.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,36 %
3 Jahre
6,82 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,02
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,69
3 Jahre
3,75
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,96
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 65,61 %
Westeuropa 16,29 %
Emerging Markets 12,06 %
Japan 6,04 %
Stand: 29.09.2023

Anlageklasse

Rentenfonds 54,03 %
Aktienfonds 34,33 %
Geldmarkt/Kasse 11,65 %
gemischt -0,01 %
Stand: 29.09.2023

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 29.09.2023

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.09.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 11.07.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,97 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 20.01.2020
Geschäftsjahr 01.11.2023 - 31.10.2024
Fondsvolumen 200,25 Mio. EUR (Stand: 29.09.2023)
Manager ERSTE-SPARINVEST Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,90 %
Laufende Gebühren 1,43 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind hohe laufende Renditen. Der globale Dachfonds investiert je ein Drittel in Dividendenaktien, High Yield Unternehmensanleihen (Rating im Non Investment Grade-Bereich) und Staatsanleihen aus den Emerging Markets. Von der strategischen Drittelgewichtung wird je nach Markteinschätzung aktiv abgewichen. Es können taktisch in untergeordnetem Ausmaß andere Anlageklassen beigemischt werden.