ERSTE GLOBAL INCOME (AQ)

ISIN AT0000A2CEG1
WKN A2PX3Q

99,14 EUR (0,06 %)

NAV vom 21.10.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 865 Fonds
  • 21.10.2024 316 Fonds
  • 18.10.2024 802 Fonds
  • 17.10.2024 846 Fonds
  • 16.10.2024 776 Fonds
  • 15.10.2024 848 Fonds
  • 14.10.2024 798 Fonds
  • 11.10.2024 828 Fonds
  • 10.10.2024 842 Fonds
  • 09.10.2024 841 Fonds
  • 08.10.2024 824 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 865 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 21.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,69 %
3 Jahre
6,82 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,62
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,35
3 Jahre
3,80
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,95
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 66,84 %
Westeuropa 15,82 %
Emerging Markets 11,66 %
Japan 5,68 %
Stand: 30.08.2024

Anlageklasse

Renten 64,56 %
Aktien 29,83 %
Geldmarkt/Kasse 5,60 %
gemischt 0,01 %
Stand: 30.08.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.08.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 11.10.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,97 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 20.01.2020
Geschäftsjahr 01.11.2023 - 31.10.2024
Fondsvolumen 223,22 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024)
Manager ERSTE-SPARINVEST Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt - -
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Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,90 %
Laufende Gebühren 1,43 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind hohe laufende Renditen. Der globale Dachfonds investiert je ein Drittel in Dividendenaktien, High Yield Unternehmensanleihen (Rating im Non Investment Grade-Bereich) und Staatsanleihen aus den Emerging Markets. Von der strategischen Drittelgewichtung wird je nach Markteinschätzung aktiv abgewichen. Es können taktisch in untergeordnetem Ausmaß andere Anlageklassen beigemischt werden.