ERSTE FUTURE INVEST EUR R01 (VTIA)

ISIN AT0000A296F5
WKN A2PPMS

165,80 EUR (0,62 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 03.06.2026 1.224 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,50 %
3 Jahre
14,46 %
5 Jahre
15,84 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,35
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,27
3 Jahre
6,47
5 Jahre
8,12
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,92
3 Jahre
-0,45
5 Jahre
-0,58
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,37
3 Jahre
1,17
5 Jahre
1,10
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.12.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.12.2025

Branchen

Technologie 32,60 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 21,80 %
Grundstoffe 18,40 %
Energie 15,80 %
Stand: 30.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp. 5,31 %
Alphabet Inc. 4,04 %
Amazon.com Inc. 4,03 %
NVIDIA Corp. 3,45 %
Stand: 30.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 10.10.2019
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 609,92 Mio. EUR (Stand: 30.12.2025)
Manager Erste Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 1,76 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien von Unternehmen, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln. Im Rahmen der Investitionsentscheidungen werden Aktien sowie Aktienfonds mit Bezug zu Zukunftsthemen (u.a. Gesundheit und Vorsorge, Technologie und Innovation, Umwelt und saubere Energie, Lebensstil, aufstrebende Märkte) bevorzugt.