Metis Bond Euro Corporate ESG (I2T)

ISIN AT0000A26Q37
WKN A2PE7D

104,47 EUR (-0,17 %)

NAV vom 13.02.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 273 Fonds
  • 13.02.2025 79 Fonds
  • 12.02.2025 264 Fonds
  • 11.02.2025 271 Fonds
  • 10.02.2025 248 Fonds
  • 07.02.2025 269 Fonds
  • 06.02.2025 264 Fonds
  • 05.02.2025 269 Fonds
  • 04.02.2025 267 Fonds
  • 03.02.2025 257 Fonds
  • 31.01.2025 269 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 273 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom 13.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,83 %
3 Jahre
6,58 %
5 Jahre
6,10 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,74
3 Jahre
-0,40
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,65
3 Jahre
1,78
5 Jahre
1,51
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,24
5 Jahre
1,15
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 97,30 %
Geldmarkt/Kasse 2,70 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Rating

Divers 97,30 %
Kasse 2,70 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Kommunalkredit Austria AG NEU 2,00 %
Mizuho Financial Group Inc 1,60 %
Ceská Sporitelna AS 1,50 %
JPMorgan Chase & Co 1,50 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 01.03.2019
Geschäftsjahr 01.11.2024 - 31.10.2025
Fondsvolumen 88,20 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager LLB Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,39 %
Laufende Gebühren 0,39 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind laufende Renditen. Bei der Auswahl der Anlagewerte steht ein laufender Ertrag mit möglichst stabiler Wertentwicklung im Vordergrund. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig (mindestens 51%), in auf Euro lautende Unternehmensanleihen, gemeinsam mit Unternehmensanleihen in Form von Geldmarktinstrumenten, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln. Außerdem investiert der Fonds mindestens 70% des Vermögens in Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente aus einem anerkannten Nachhaltigkeitsuniversum, welche über ein Investmentgrade-Rating verfügen müssen.