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LLB Portfolio Selektion (I) (A)

ISIN AT0000A26F22
WKN A2PEV1

#Mischfonds ausgewogen Welt #LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

179,33 EUR (0,17 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 03.06.2026 446 Fonds
  • 02.06.2026 1.043 Fonds
  • 01.06.2026 1.101 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 27.05.2026 1.080 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds
  • 21.05.2026 1.097 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
8,70 %
3 Jahre
7,24 %
5 Jahre
8,09 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,31
3 Jahre
0,84
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
1,62
3 Jahre
1,64
5 Jahre
1,74
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,17
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,11
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 27.06.2025
Ausschüttung pro Anteil 4,50 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 21.02.2019
Geschäftsjahr 01.03.2026 - 28.02.2027
Fondsvolumen 3,16 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 2,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 1,26 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt einen Vermögenszuwachs durch Zins- und Dividendenerträge, sowie durch Kapitalgewinne an, dabei investiert er mindestens 51% des Volumens in Vermögenswerte mit ökologischen/sozialen Merkmalen. Dazu werden mindestens 80% des Vermögens in Aktien, bis zu 100% des Vermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder in andere Fonds investiert.