C-QUADRAT Crossover Bond Fund (R) (A-Ausland)

ISIN AT0000A23QM8
WKN A2JB9M

94,82 EUR (0,04 %)

NAV vom 21.06.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 8 Fonds
  • 21.06.2024 3 Fonds
  • 20.06.2024 7 Fonds
  • 19.06.2024 8 Fonds
  • 18.06.2024 4 Fonds
  • 17.06.2024 8 Fonds
  • 14.06.2024 8 Fonds
  • 13.06.2024 8 Fonds
  • 12.06.2024 8 Fonds
  • 11.06.2024 8 Fonds
  • 10.06.2024 8 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 8 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Europa Euro Daten vom 21.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,93 %
3 Jahre
5,57 %
5 Jahre
9,93 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,73
3 Jahre
-0,23
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,64
3 Jahre
1,30
5 Jahre
2,24
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,21
3 Jahre
1,22
5 Jahre
1,22
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,49 %
Geldmarkt/Kasse 1,51 %
Stand: 31.07.2023

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.07.2023

Rating

Divers 98,49 %
Kasse 1,51 %
Stand: 31.07.2023

Unternehmen / Wertpapiere

BULENR 3 1/2 06/28/25 3,30 %
SOFTBK 3 1/8 09/19/25 3,29 %
ZFFNGR 3 09/21/25 2,69 %
TELEFO 3 7/8 PERP 2,65 %
Stand: 31.07.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 2,60 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 02.11.2018
Geschäftsjahr 01.11.2023 - 31.10.2024
Fondsvolumen 14,67 Mio. EUR (Stand: 31.07.2023)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 0,95 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Nutzung von Ertragschancen unter Inkaufnahme entsprechender Risiken. Für den Fonds werden zu mindestens 51% des Vermögens in Euro notierende Unternehmensanleihen mit einem Rating (einer anerkannten Ratingagentur) zwischen (inklusive) BBB und BB erworben, wobei zwei Monate nach Fondsstart und 397 Tage vor Auflösung des Investmentfonds bis zu 100% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumenten und/oder Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen gehalten werden. Die Laufzeit des Fonds endet mit dem 31. Oktober 2025.