ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR I01 (A)

ISIN AT0000A21LN1
WKN A2JN2S

90,35 EUR (-0,02 %)

NAV vom 17.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 223 Fonds
  • 17.05.2024 181 Fonds
  • 16.05.2024 220 Fonds
  • 15.05.2024 223 Fonds
  • 14.05.2024 218 Fonds
  • 13.05.2024 223 Fonds
  • 10.05.2024 208 Fonds
  • 08.05.2024 212 Fonds
  • 07.05.2024 222 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 223 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom 17.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,54 %
3 Jahre
6,37 %
5 Jahre
5,56 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,26
3 Jahre
-0,66
5 Jahre
-0,31
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,39
3 Jahre
1,75
5 Jahre
1,47
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,02
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
1,17
5 Jahre
1,09
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 32,87 %
Staatsanleihen 29,23 %
Kredite 21,72 %
Pfandbriefe 14,57 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.05.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,90 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 03.07.2018
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 57,73 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Martin Cech

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,32 %
Max: 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,45 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, in EUR-denominierte Investment Grade geratete Anleihen von Emittenten, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses vom Fondsmanager als nachhaltig eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.