CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND (I) (F)

ISIN AT0000A21KX2
WKN A2JJ3P

98,15 EUR (-0,41 %)

NAV vom 22.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 31 Fonds
  • 22.07.2024 13 Fonds
  • 19.07.2024 31 Fonds
  • 18.07.2024 30 Fonds
  • 17.07.2024 31 Fonds
  • 16.07.2024 30 Fonds
  • 15.07.2024 30 Fonds
  • 12.07.2024 30 Fonds
  • 11.07.2024 30 Fonds
  • 10.07.2024 30 Fonds
  • 09.07.2024 30 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 31 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Euro Daten vom 22.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,03 %
3 Jahre
9,90 %
5 Jahre
10,23 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,34
3 Jahre
-0,79
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,46
3 Jahre
2,85
5 Jahre
3,34
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,23
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,21
3 Jahre
1,14
5 Jahre
1,07
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Wandelanleihen 100,00 %
Stand: 05.06.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 05.06.2024

Rating

BBB 56,76 %
BB 22,17 %
A 13,14 %
B 7,93 %
Stand: 05.06.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 28,12 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 23,39 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 15,62 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 13,87 %
Stand: 05.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

SEAG.HDD CAY 23/28 CV144A 2,05 %
DEXCOM 24/28 CV 2,00 %
BNP PARIBAS 22/25 ZO CV 1,93 %
WELLTOWER OP 23/28CV 144A 1,82 %
Stand: 05.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 27.06.2018
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 90,15 Mio. EUR (Stand: 05.06.2024)
Manager Herr Horst Simbürger

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,90 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des Wertzuwachses (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind regelmäßige Erträge und langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds wurde als aktiv gemanagter Investmentfonds konzipiert, welcher mindestens 51% des Fondsvermögens in globale Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen investiert. Es werden keine prozentuellen Gewichtungsrichtlinien hinsichtlich Währungen, Länderquoten, Regionen, etc. vorgegeben. Der Fonds verfolgt im Rahmen seiner Anlagepolitik einen Nachhaltigkeitsansatz mit klar definierten Ausschlusskriterien für die Veranlagung.