CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND (I) (A)

ISIN AT0000A21KU8
WKN A2JJ3N

87,92 EUR (-0,36 %)

NAV vom 22.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 29 Fonds
  • 22.04.2024 12 Fonds
  • 19.04.2024 29 Fonds
  • 18.04.2024 29 Fonds
  • 17.04.2024 29 Fonds
  • 16.04.2024 29 Fonds
  • 15.04.2024 29 Fonds
  • 12.04.2024 29 Fonds
  • 11.04.2024 29 Fonds
  • 10.04.2024 29 Fonds
  • 09.04.2024 29 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 29 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Euro Daten vom 22.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,99 %
3 Jahre
10,05 %
5 Jahre
10,05 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
-0,60
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,49
3 Jahre
2,96
5 Jahre
3,14
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,23
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,20
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,04
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Wandelanleihen 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Rating

BBB 57,46 %
BB 19,52 %
A 12,81 %
B 8,87 %
Stand: 31.01.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 25,75 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 22,10 %
4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 21,49 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 12,03 %
Stand: 31.01.2024

Unternehmen / Wertpapiere

SK HYNIX 23/30 CV 2,05 %
DEXCOM 23/28 CV 144A 1,92 %
SEAG.HDD CAY 23/28 CV144A 1,89 %
BNP PARIBAS 22/25 ZO CV 1,62 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.06.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,35 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 27.06.2018
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 96,47 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Herr Horst Simbürger

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,65 %
Max: 1,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,74 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des Wertzuwachses (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind regelmäßige Erträge und langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds wurde als aktiv gemanagter Investmentfonds konzipiert, welcher mindestens 51% des Fondsvermögens in globale Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen investiert. Es werden keine prozentuellen Gewichtungsrichtlinien hinsichtlich Währungen, Länderquoten, Regionen, etc. vorgegeben. Der Fonds verfolgt im Rahmen seiner Anlagepolitik einen Nachhaltigkeitsansatz mit klar definierten Ausschlusskriterien für die Veranlagung.