CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND (I) (A)

ISIN AT0000A21KU8
WKN A2JJ3N

94,98 EUR (0,34 %)

NAV vom 15.07.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 32 Fonds
  • 15.07.2025 13 Fonds
  • 14.07.2025 29 Fonds
  • 11.07.2025 32 Fonds
  • 10.07.2025 32 Fonds
  • 09.07.2025 32 Fonds
  • 08.07.2025 32 Fonds
  • 07.07.2025 32 Fonds
  • 04.07.2025 18 Fonds
  • 03.07.2025 32 Fonds
  • 02.07.2025 32 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 32 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Euro Daten vom 15.07.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,74 %
3 Jahre
8,84 %
5 Jahre
9,62 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,63
3 Jahre
0,13
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,24
3 Jahre
2,63
5 Jahre
2,89
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,46
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,46
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,11
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Wandelanleihen 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Rating

BBB 54,94 %
BB 18,79 %
A 18,15 %
B 7,41 %
Stand: 31.03.2025

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 21,16 %
4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 19,41 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 17,41 %
5.0000 Jahre bis 6.0000 Jahre 14,57 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ALIBABA HLDG 24/31 CV 2,47 %
WELLTOWER OP 23/28CV 144A 2,19 %
DTG SPEST USDEUR VERFALL 22.05.2025 BK BANK AG 2,08 %
RIVIAN AUTOM 24/30 1,78 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.06.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,81 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 27.06.2018
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 69,39 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Horst Simbürger

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,65 %
Max: 1,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,53 %
Laufende Gebühren 0,78 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des Wertzuwachses (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind regelmäßige Erträge und langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds wurde als aktiv gemanagter Investmentfonds konzipiert, welcher mindestens 51% des Fondsvermögens in globale Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen investiert. Es werden keine prozentuellen Gewichtungsrichtlinien hinsichtlich Währungen, Länderquoten, Regionen, etc. vorgegeben. Der Fonds verfolgt im Rahmen seiner Anlagepolitik einen Nachhaltigkeitsansatz mit klar definierten Ausschlusskriterien für die Veranlagung.