CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND (R) (A)

ISIN AT0000A21KT0
WKN A2JJ3S

126,79 EUR (0,97 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 32 Fonds
  • 03.06.2026 13 Fonds
  • 02.06.2026 32 Fonds
  • 01.06.2026 32 Fonds
  • 29.05.2026 32 Fonds
  • 28.05.2026 32 Fonds
  • 27.05.2026 32 Fonds
  • 26.05.2026 32 Fonds
  • 22.05.2026 32 Fonds
  • 21.05.2026 32 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 32 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Euro Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,61 %
3 Jahre
11,34 %
5 Jahre
11,13 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,16
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,44
3 Jahre
4,83
5 Jahre
4,20
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,29
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,69
3 Jahre
1,48
5 Jahre
1,25
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Wandelanleihen 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Rating

BBB 61,29 %
A 20,56 %
BB 12,01 %
B 6,14 %
Stand: 28.02.2026

Laufzeit

4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 25,64 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 21,60 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 17,72 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 13,18 %
Stand: 28.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

WEST.DIGITAL 24/28 CV 4,55 %
SK HYNIX 23/30 CV 4,30 %
PING A.I. 24/29 CV 2,58 %
MKS Inc. 2,04 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.06.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,75 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 27.06.2018
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 31,74 Mio. EUR (Stand: 28.02.2026)
Manager Convertinvest Financial Services GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,45 %
Laufende Gebühren 1,29 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des Wertzuwachses (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind regelmäßige Erträge und langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds wurde als aktiv gemanagter Investmentfonds konzipiert, welcher mindestens 51% des Fondsvermögens in globale Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen investiert. Es werden keine prozentuellen Gewichtungsrichtlinien hinsichtlich Währungen, Länderquoten, Regionen, etc. vorgegeben. Der Fonds verfolgt im Rahmen seiner Anlagepolitik einen Nachhaltigkeitsansatz mit klar definierten Ausschlusskriterien für die Veranlagung.