C-QUADRAT V.S.OP H

ISIN AT0000A218M5
WKN A2JLWS

107,63 EUR (0,91 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 873 Fonds
  • 03.06.2026 299 Fonds
  • 02.06.2026 837 Fonds
  • 01.06.2026 824 Fonds
  • 29.05.2026 844 Fonds
  • 28.05.2026 866 Fonds
  • 27.05.2026 861 Fonds
  • 26.05.2026 857 Fonds
  • 22.05.2026 866 Fonds
  • 21.05.2026 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 873 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,60 %
3 Jahre
5,99 %
5 Jahre
5,32 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,31
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,92
3 Jahre
4,84
5 Jahre
6,52
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-1,10
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,80
3 Jahre
0,59
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 25,73 %
Frankreich 18,94 %
Kasse 18,58 %
Japan 13,54 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 76,56 %
Geldmarkt/Kasse 18,58 %
gemischt 4,86 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 21,59 %
Industrie / Investitionsgüter 20,72 %
Kasse 18,58 %
Informationstechnologie 15,33 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 49,11 %
US-Dollar 35,06 %
Japanischer Yen 11,26 %
Kanadische Dollar 3,34 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Compagnie De L'Odet 9,89 %
Berkshire Hathaway B 9,61 %
Honda Motor Co.Ltd. 9,48 %
Bollore SE 9,05 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 16.05.2018
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 8,36 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Team der ARTS Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,36 %
Laufende Gebühren 1,08 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,08 %
Performance Fee 10,00 %
Max: 25,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des Betrages, um den die Wertentwicklung des Fonds die Bemessungsgrundlage übersteigt (High-Water-Mark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds verfolgt einen langfristig orientierten Value-Ansatz, mit dem Ziel, Unternehmen zu identifizieren, deren aktueller Marktpreis signifikant unter dem inneren Wert liegt. Dabei wird in qualitativ hochwertige, jedoch unterbewertete Unternehmen investiert. Der wertorientierte Investmentansatz basiert auf einer fundamentalen Unternehmensanalyse und versucht temporäre Fehlbewertungen, Marktineffizienzen sowie besondere Marktchancen (Special Opportunities) zu nutzen, die ein attraktives asymmetrisches Rendite-Risiko-Profil bieten. Die Aktienquote des Fonds beträgt mindestens 51%.