94,59 EUR (0,00 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 174 Fonds
  • 03.06.2026 37 Fonds
  • 02.06.2026 150 Fonds
  • 01.06.2026 142 Fonds
  • 29.05.2026 174 Fonds
  • 28.05.2026 174 Fonds
  • 27.05.2026 161 Fonds
  • 26.05.2026 174 Fonds
  • 22.05.2026 174 Fonds
  • 21.05.2026 174 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 174 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,93 %
3 Jahre
3,75 %
5 Jahre
4,52 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,33
5 Jahre
-0,32
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,23
3 Jahre
3,48
5 Jahre
3,36
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,11
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,70
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.01.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 47,56 %
Emerging Markets Anleihen 23,98 %
Staatsanleihen 13,13 %
gemischt 9,92 %
Stand: 30.01.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.01.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 27.06.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,25 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 22.05.2018
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 91,44 Mio. EUR (Stand: 30.01.2026)
Manager Herr Gerhard Beulig

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,50 %
Managementgebühr 0,84 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 1,74 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind laufende Erträge. Hierzu werden zu mindestens 51% des Fondsvermögens Anteile an Investmentfonds erworben, die nach ihren Fondsbestimmungen schwerpunktmäßig in Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren, oder die von zumindest einer international anerkannten Quelle als Anleihenfonds oder Geldmarktfonds oder damit vergleichbare Fonds kategorisiert werden.