93,55 EUR (0,15 %)

NAV vom 12.11.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 163 Fonds
  • 12.11.2025 50 Fonds
  • 11.11.2025 116 Fonds
  • 10.11.2025 163 Fonds
  • 07.11.2025 163 Fonds
  • 06.11.2025 163 Fonds
  • 05.11.2025 147 Fonds
  • 04.11.2025 161 Fonds
  • 03.11.2025 161 Fonds
  • 31.10.2025 157 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 163 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 12.11.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,01 %
3 Jahre
3,73 %
5 Jahre
4,46 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,55
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,88
3 Jahre
3,14
5 Jahre
3,35
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,16
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,68
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.08.2024

Anlageklasse

Renten 80,68 %
gemischt 16,74 %
Geldmarkt/Kasse 2,58 %
Stand: 30.08.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.08.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 27.06.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,25 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 22.05.2018
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 101,69 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024)
Manager Herr Gerhard Beulig

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,50 %
Managementgebühr 0,84 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 1,73 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind laufende Erträge. Hierzu werden zu mindestens 51% des Fondsvermögens Anteile an Investmentfonds erworben, die nach ihren Fondsbestimmungen schwerpunktmäßig in Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren, oder die von zumindest einer international anerkannten Quelle als Anleihenfonds oder Geldmarktfonds oder damit vergleichbare Fonds kategorisiert werden.