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Kathrein ESG Bond Classic I

ISIN AT0000A20CF8
WKN

#Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro #MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH

98,21 EUR (0,05 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 177 Fonds
  • 02.06.2026 151 Fonds
  • 01.06.2026 173 Fonds
  • 29.05.2026 161 Fonds
  • 28.05.2026 174 Fonds
  • 27.05.2026 174 Fonds
  • 26.05.2026 174 Fonds
  • 22.05.2026 174 Fonds
  • 21.05.2026 166 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 177 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,19 %
3 Jahre
2,45 %
5 Jahre
3,53 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,45
3 Jahre
0,18
5 Jahre
-0,53
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
0,71
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,63
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,03
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,76
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31 4,68 %
Spanien EO-Bonos 2021(31) 4,32 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(32) 3,78 %
Union Natle Interp.Em.Com.Ind. EO-Medium-Term Notes 2015(27) 2,80 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,00 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 23.04.2018
Geschäftsjahr 01.02.2026 - 31.01.2027
Fondsvolumen 28,28 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 0,39 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel der Anlagepolitik ist auf mittlere Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme geringer Wertschwankungen. Der Fonds ist ein Anleihenfonds und ist für Pensions- und Abfertigungsrückstellungen geeignet. Der Fonds investiert mindestens 80% in auf EUR lautende und im Investmentgrade-Bereich liegende Staats- und Unternehmensanleihen aus dem Europäischen Wirtschaftsraum, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Fonds oder über Derivate.