Standortfonds Deutschland (A)

ISIN AT0000A1Z882
WKN A2JAV4

191,55 EUR (0,45 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 100 Fonds
  • 02.06.2026 31 Fonds
  • 01.06.2026 92 Fonds
  • 29.05.2026 81 Fonds
  • 28.05.2026 98 Fonds
  • 27.05.2026 98 Fonds
  • 26.05.2026 98 Fonds
  • 22.05.2026 98 Fonds
  • 21.05.2026 98 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 100 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Deutschland Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,61 %
3 Jahre
10,00 %
5 Jahre
11,36 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,16
3 Jahre
1,03
5 Jahre
0,63
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,14
3 Jahre
6,08
5 Jahre
5,96
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,55
5 Jahre
0,52
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,74
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,00 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 01.02.2018
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen - -
Manager EB Portfoliomanagement GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,80 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert das Fondsvermögen zu mindestens 51% in Aktien von Unternehmen, welche von hoher Relevanz für Deutschland sind. Zusätzlich kann der Fonds bis zu 10% des Fondsvermögens vorübergehend in Sichteinlagen und kündbaren Einlagen halten. Derivate dürfen nicht eingesetzt werden.