KEPLER Rent 2024 (IT) (T)

ISIN AT0000A1YDS4
WKN A2DYFR

101,09 EUR (0,02 %)

NAV vom 01.03.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 111 Fonds
  • 01.03.2024 20 Fonds
  • 29.02.2024 91 Fonds
  • 28.02.2024 111 Fonds
  • 27.02.2024 111 Fonds
  • 26.02.2024 107 Fonds
  • 23.02.2024 106 Fonds
  • 22.02.2024 104 Fonds
  • 21.02.2024 111 Fonds
  • 20.02.2024 111 Fonds
  • 19.02.2024 107 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 111 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro Daten vom 01.03.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,78 %
3 Jahre
2,49 %
5 Jahre
4,35 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,14
3 Jahre
-0,62
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,19
3 Jahre
2,62
5 Jahre
3,55
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,18
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,56
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 52,55 %
Staatsanleihen 25,65 %
Emerging Markets Anleihen 12,62 %
Geldmarkt/Kasse 8,13 %
Stand: 30.11.2023

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.11.2023

Rating

BBB 38,50 %
A 17,49 %
AAA 14,92 %
AA 12,29 %
Stand: 30.11.2023

Unternehmen / Wertpapiere

0,250% EMIKON BL 2 52 LSA 17/24 2,31 %
0,000% CEB 99-24 2,01 %
0,000% EIB EUR.INV.BK 16/24 MTN 1,93 %
0,125% ALANDSBANKEN 19/24 MTN 1,84 %
Stand: 30.11.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 17.10.2017
Geschäftsjahr 01.04.2023 - 31.03.2024
Fondsvolumen 106,96 Mio. EUR (Stand: 13.12.2023)
Manager Herr Markus Götsch

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,48 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Er veranlagt überwiegend in ein breites Universum von Staatsanleihen, Pfandbriefen, Bankanleihen und Unternehmensanleihen internationaler Emittenten sowie Anleihen von Emerging Markets, die in Euro begeben bzw. in Euro abgesichert sind. Diese Anleihen/Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Investmentgrade-Rating oder sind damit vergleichbar. Bis zum Ende der Laufzeit (28.03.2024) wird das Zinsänderungs- und Bonitätsrisiko sukzessive reduziert.