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NOAH F22 Multi Asset Fonds (A)

ISIN AT0000A1X8N2
WKN A2DU0B

#Mischfonds flexibel Welt #LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

97,84 EUR (-0,02 %)

NAV vom 24.04.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.250 Fonds
  • 24.04.2025 599 Fonds
  • 23.04.2025 1.121 Fonds
  • 22.04.2025 1.205 Fonds
  • 17.04.2025 1.219 Fonds
  • 16.04.2025 1.132 Fonds
  • 15.04.2025 1.224 Fonds
  • 14.04.2025 1.206 Fonds
  • 11.04.2025 1.233 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1250 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 24.04.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
9,55 %
3 Jahre
11,06 %
5 Jahre
11,10 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,70
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
8,17
3 Jahre
6,62
5 Jahre
6,18
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,54
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
-0,38
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,94
3 Jahre
1,22
5 Jahre
1,28
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Investmentfonds 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.08.2021
Ausschüttung pro Anteil 1,47 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 01.08.2017
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen - -
Manager Herr Wolfgang Matejka

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 2,13 %
Laufende Gebühren 3,02 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der positiven Wertentwicklung (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum durch ein international breit gestreutes und ausbalanciertes Portfolio. Der Fonds darf bis zu 100% der Fondsvermögensanteile in global veranlagende Investmentfonds investieren. Des Weiteren ist auch der Erwerb von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten (der Erwerb kann direkt in Einzeltitel oder über andere Fonds oder derivative Instrumente erfolgen) sowie von Sichteinlagen und derivativen Instrumenten möglich.