Raiffeisen Global Income RZ (A)

ISIN AT0000A1U7F3
WKN A2DM1D

1.117,21 EUR (0,38 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 03.06.2026 301 Fonds
  • 02.06.2026 796 Fonds
  • 01.06.2026 827 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,55 %
3 Jahre
6,23 %
5 Jahre
7,36 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,99
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,36
3 Jahre
2,50
5 Jahre
3,24
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,31
5 Jahre
1,30
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 71,75 %
Emerging Markets 16,86 %
Europa 11,39 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Renten 33,16 %
Unternehmensanleihen 25,72 %
Aktien 22,23 %
Emerging Markets Anleihen 16,86 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Euro 83,29 %
US-Dollar 8,26 %
Divers 4,90 %
Australischer Dollar 1,96 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 98,71 %
Kasse 1,29 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 6,90 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 03.04.2017
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 629,95 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Raiffeisen KAG Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,62 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 0,82 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind regelmäßige Erträge und moderates Kapitalwachstum. Der Fonds investiert zu diesem Zweck weltweit ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die ESG-Kriterien erfüllen, wobei zumindest 51% des Fondsvermögens in Wertpapieren veranlagt werden. Der Fonds veranlagt in Anleihen, Aktien, Geldmarktinstrumenten, sonstigen Wertpapieren, Sicht- und kündbaren Einlagen sowie zur Beimischung in Anteilen anderer Investmentfonds. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen und Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, Unternehmen und supranationale Institutionen sein.