ERSTE BOND CORPORATE PLUS (VTIA)

ISIN AT0000A1PKN8
WKN A2DF96

113,01 EUR (0,05 %)

NAV vom 21.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 35 Fonds
  • 21.06.2024 5 Fonds
  • 20.06.2024 33 Fonds
  • 19.06.2024 35 Fonds
  • 18.06.2024 35 Fonds
  • 17.06.2024 35 Fonds
  • 14.06.2024 35 Fonds
  • 13.06.2024 35 Fonds
  • 12.06.2024 35 Fonds
  • 11.06.2024 35 Fonds
  • 10.06.2024 33 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 35 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig Europa Euro Daten vom 21.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,59 %
3 Jahre
6,68 %
5 Jahre
7,47 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,77
3 Jahre
-0,32
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,83
3 Jahre
1,59
5 Jahre
1,37
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,11
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,87
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Rating

BBB 83,75 %
A 7,74 %
BB 6,60 %
AA 0,76 %
Stand: 30.06.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 12.12.2016
Geschäftsjahr 01.12.2023 - 30.11.2024
Fondsvolumen 218,18 Mio. EUR (Stand: 30.06.2023)
Manager ERSTE-SPARINVEST Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 0,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine laufende Rendite. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Nachranganleihen internationaler Unternehmen mit guter bis sehr guter Bonität (Investment Grade Rating). Der Fokus liegt dabei auf Euro lautenden Hybridanleihen aus dem Nicht-Finanzsektor (Industrie, Versorger). Nachrangige Emissionen von Finanzinstituten können beigemischt werden. Fremdwährungen werden gegen Euro abgesichert.