91,30 EUR (0,22 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 436 Fonds
  • 03.06.2026 91 Fonds
  • 02.06.2026 376 Fonds
  • 01.06.2026 396 Fonds
  • 29.05.2026 431 Fonds
  • 28.05.2026 425 Fonds
  • 27.05.2026 391 Fonds
  • 26.05.2026 426 Fonds
  • 22.05.2026 432 Fonds
  • 21.05.2026 431 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 436 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,06 %
3 Jahre
3,89 %
5 Jahre
5,37 %
10 Jahre
4,47 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,45
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
-0,54
10 Jahre
-0,18

Tracking Error


1 Jahr
1,64
3 Jahre
2,18
5 Jahre
2,38
10 Jahre
2,21

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,10
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,83
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,92

Zusammensetzung

Anlageklasse

gemischt 57,32 %
Staatsanleihen 42,38 %
Geldmarkt/Kasse 0,30 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

A 30,08 %
BBB 29,08 %
AAA 27,92 %
AA 12,56 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,88 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 01.04.2016
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 227,82 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Raiffeisen KAG Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,38 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds und strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Er investiert zumindest 51% des Fondsvermögens in Anleihen, die zur Finanzierung von ökologischen Projekten mit Klimarelevanz emittiert werden (sogenannte Green Bonds). Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.