ERSTE GLOBAL INCOME (A)

ISIN AT0000A1G718
WKN A14ZPF

104,48 EUR (0,18 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 02.06.2026 287 Fonds
  • 01.06.2026 796 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds
  • 21.05.2026 843 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,22 %
3 Jahre
5,55 %
5 Jahre
6,38 %
10 Jahre
8,50 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,30
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,32

Tracking Error


1 Jahr
1,79
3 Jahre
2,70
5 Jahre
3,35
10 Jahre
4,91

Alpha


1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
1,20
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,50

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 66,19 %
Westeuropa 15,22 %
Emerging Markets 13,44 %
Japan 5,15 %
Stand: 30.01.2026

Anlageklasse

Renten 62,21 %
Aktien 35,07 %
Geldmarkt/Kasse 2,72 %
Stand: 30.01.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.01.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.01.2026
Ausschüttung pro Anteil 3,60 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 02.11.2015
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 258,00 Mio. EUR (Stand: 30.01.2026)
Manager ERSTE-SPARINVEST Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,90 %
Laufende Gebühren 1,65 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind hohe laufende Renditen. Der globale Dachfonds investiert je ein Drittel in Dividendenaktien, High Yield Unternehmensanleihen (Rating im Non Investment Grade-Bereich) und Staatsanleihen aus den Emerging Markets. Von der strategischen Drittelgewichtung wird je nach Markteinschätzung aktiv abgewichen. Es können taktisch in untergeordnetem Ausmaß andere Anlageklassen beigemischt werden.