I-AM AllStars Conservative (A)

ISIN AT0000A1FJJ9
WKN A14UWD

15,25 EUR (0,07 %)

NAV vom 21.06.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 871 Fonds
  • 21.06.2024 341 Fonds
  • 20.06.2024 822 Fonds
  • 19.06.2024 737 Fonds
  • 18.06.2024 851 Fonds
  • 17.06.2024 834 Fonds
  • 14.06.2024 856 Fonds
  • 13.06.2024 850 Fonds
  • 12.06.2024 818 Fonds
  • 11.06.2024 857 Fonds
  • 10.06.2024 839 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 871 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 21.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,83 %
3 Jahre
3,40 %
5 Jahre
3,84 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,90
3 Jahre
-0,60
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,13
3 Jahre
3,24
5 Jahre
3,29
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,24
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,58
3 Jahre
0,52
5 Jahre
0,56
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 96,05 %
Kasse 3,95 %
Stand: 17.05.2024

Anlageklasse

Rentenfonds 96,05 %
Geldmarkt/Kasse 3,95 %
Stand: 17.05.2024

Währungen

Divers 96,05 %
Kasse 3,95 %
Stand: 17.05.2024

Rating

Divers 96,05 %
Kasse 3,95 %
Stand: 17.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Schroders Euro Corporate Bond 6,44 %
M&G Europ. Inflation Linked Corp.. 6,18 %
DWS Invest Euro Corporate Bonds 5,68 %
M&G Sust. Macro Flexible Credit 5,43 %
Stand: 17.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.02.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,15 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 07.07.2015
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 66,44 Mio. EUR (Stand: 17.05.2024)
Manager Team der ARIQON Asset Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 2,25 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Wertentwicklung

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein moderater Wertzuwachs bei geringem Risiko durch Investitionen vorwiegend in die verschiedensten Anleihenmärkte, wobei unter anderem sämtliche Segmente des Anleihenspektrums von Geldmarkt über Staats- und Unternehmensanleihen bis hochverzinste Papiere oder Anleihen aus den Schwellenländern zum Einsatz kommen. Der Investmentfonds kann bis zu 25% des Fondsvermögens in Aktien und mindestens 70% des Fondsvermögens in andere Fonds einschließlich Sichteinlagen und kündbarer Einlagen investieren. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien.