NDR Active Allocation - Kathrein Fund (R) (T)

ISIN AT0000A1DJV9
WKN A14QDR

139,14 EUR (0,31 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.280 Fonds
  • 03.06.2026 1.034 Fonds
  • 02.06.2026 1.204 Fonds
  • 01.06.2026 1.188 Fonds
  • 29.05.2026 1.233 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,37 %
3 Jahre
7,25 %
5 Jahre
8,14 %
10 Jahre
7,72 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,44
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,41

Tracking Error


1 Jahr
2,75
3 Jahre
2,68
5 Jahre
2,71
10 Jahre
2,63

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,04
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
0,86
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,04
10 Jahre
0,94

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 49,54 %
Renten 42,16 %
Geldmarkt/Kasse 8,30 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 91,70 %
Kasse 8,30 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

SPDR Bloomb.EO Ag.Bd U.ETFRegistered Shares o.N. 19,59 %
INVESCO S&P 500 17,57 %
ISHARES CORE S&P 500 15,62 %
iShs3-EO Agg.Bd ESG SRI U.ETFRegistered Shares o.N. 14,81 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 01.06.2015
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 33,77 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 1,72 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % pro Jahr der vom Fonds erwirtschafteten Wertentwicklung (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Er investiert zumindest 51% des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds. Zusätzlich kann auch in Wertpapiere, in u.a. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Anteile an Investmentfonds werden vor allem anhand der Qualität ihres Investmentprozesses, ihrer bisherigen Wertentwicklung und ihres Risikomanagements ausgewählt.