155,80 EUR (0,14 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 30 Fonds
  • 03.06.2026 9 Fonds
  • 02.06.2026 26 Fonds
  • 01.06.2026 30 Fonds
  • 29.05.2026 28 Fonds
  • 28.05.2026 30 Fonds
  • 27.05.2026 30 Fonds
  • 26.05.2026 30 Fonds
  • 22.05.2026 30 Fonds
  • 21.05.2026 29 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 30 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Euro Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,60 %
3 Jahre
4,38 %
5 Jahre
6,55 %
10 Jahre
5,38 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
0,32
5 Jahre
-0,42
10 Jahre
0,08

Tracking Error


1 Jahr
0,97
3 Jahre
1,59
5 Jahre
2,56
10 Jahre
2,29

Alpha


1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
1,23
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,38
10 Jahre
1,40

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 10.03.2026

Währungen

Euro 72,99 %
Britisches Pfund Sterling 13,02 %
Norwegische Krone 4,04 %
Polnischer Zloty 3,15 %
Stand: 27.02.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 10.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds 2,49 %
0,100% BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD 1,53 %
1,500% TREASURY STK 2047 1,23 %
1,250% POLEN 19/30 1,18 %
Stand: 27.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 06.03.2015
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 420,29 Mio. EUR (Stand: 10.03.2026)
Manager Herr Reinhold Zeitlhofer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,36 %
Max: 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,44 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine laufende Rendite an. Er veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Anleihen internationaler Emittenten, die in europäischen Währungen begeben sind bzw. in Euro gehedgt sind. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.